Wozu dienen wiederkehrende Buchungen?
Viele Buchungen fallen regelmäßig an – allen voran der monatliche Beitrag jedes Eigentümers. Statt diese jeden Monat von Hand einzutragen, legt man dafür eine Vorlage an. Das Dashboard zeigt dann an, wann eine Vorlage fällig ist, und der Admin kann sie mit einem Klick verbuchen.
Vorlage anlegen
- Im Dashboard: Womo Manager → Wiederkehrende Buchungen → Neue Vorlage
- Bezeichnung vergeben (z.B. „Monatliche Überweisung Frank“)
- Eigentümer auswählen (wer überweist) und Gesamtbetrag eintragen
- Intervall festlegen: monatlich, quartalsweise, jährlich oder individuell – inkl. Tag der Fälligkeit (z.B. „1. des Monats“)
- Entscheiden: einfache Buchung oder Split-Buchung:
- Einfach: Konto und Kategorie direkt in der Vorlage festlegen
- Split: Betrag auf mehrere Konten/Kategorien aufteilen – z.B. 100 € Monatsbeitrag aufs Gemeinschaftskonto und 400 € Urlaubsgeld aufs persönliche Urlaubskonto
- Optional: Standardnotiz für die erzeugten Buchungen hinterlegen
- Speichern
Fällige Vorlagen verbuchen
Das Dashboard hebt fällige Vorlagen hervor. Für jede fällige Vorlage stehen zwei Schaltflächen zur Verfügung:
„Jetzt buchen“ – einzelne Buchung mit wählbarem Datum
Ein Klick auf „Jetzt buchen“ öffnet ein Dialogfenster. Dort ist das Fälligkeitsdatum voreingestellt – es kann aber vor der Bestätigung angepasst werden, z.B. wenn der Zahlungseingang auf einem anderen Datum liegt.
- Das Plugin legt automatisch die passende(n) Transaktion(en) an (bei Split-Vorlagen alle Zeilen als eine logische Buchung)
- Der nächste Fälligkeitstermin wird entsprechend dem Intervall fortgeschrieben
„⏪ Nachholen“ – mehrere fehlende Buchungen auf einmal erzeugen
Dieser Button erscheint, wenn eine Vorlage mehr als ein Intervall im Rückstand ist – zum Beispiel weil sie nachträglich für einen zurückliegenden Zeitraum angelegt wurde. Ein Klick zeigt eine Liste aller fehlenden Buchungsdaten zur Bestätigung. Nach der Bestätigung erzeugt das Plugin alle fehlenden Buchungen automatisch, jeweils mit dem richtigen Fälligkeitsdatum.
Beispiel: Vorlage angelegt am 09.06.2026, erste Fälligkeit 01.01.2026 (monatlich) → das Plugin erzeugt sechs Buchungen für Januar bis Juni und setzt den nächsten Termin auf den 01.07.2026.
Vorlage bearbeiten oder deaktivieren
Vorlagen lassen sich jederzeit anpassen (z.B. bei Änderung des Monatsbeitrags) oder deaktivieren, wenn sie nicht mehr benötigt werden – ohne dass bereits gebuchte Transaktionen rückwirkend verändert werden.