Kontenübersicht
| Konto | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Gemeinsames Konto | shared | Monatsbeiträge + alle Betriebskosten |
| KM-Fonds | km_fund | KM-Pauschalen für Ersatzbeschaffung |
| Urlaubsgeld (je Eigentümer) | vacation | Freiwillige Einzahlungen, Auszahlung per IBAN |
Monatsbeitrag buchen
Jeden Monat überweist jeder Eigentümer seinen Beitrag auf das gemeinsame Konto. Im Dashboard wird die fällige Buchung angezeigt – der Admin klickt „Buchen“ nach Geldeingang.
Split-Buchung (Überweisung aufteilen)
Wenn du mehr als deinen Monatsbeitrag überweist (z.B. 500 €: 100 € Monatsbeitrag + 400 € Urlaubsgeld), wird dies als Split-Buchung erfasst. Im Dashboard erscheint es als eine logische Buchung.
Urlaubsgeld auszahlen
- Antrag an Admin (Frank)
- Admin bucht die Auszahlung im Dashboard
- Betrag wird per IBAN überwiesen
Anfangsbestand hinterlegen
Beim Einstieg in die neue Verwaltung kann für jedes Konto ein Anfangsbestand hinterlegt werden – also der Kontostand zu einem bestimmten Stichtag (z.B. „am 01.01.2026 waren 850 € auf dem Konto“), zusammen mit einer erläuternden Notiz. Ab diesem Datum berechnet das Plugin den aktuellen Saldo als Anfangsbestand + Summe aller seitdem gebuchten Transaktionen. Frühere Buchungen fließen nicht mehr in die Berechnung ein, da sie bereits im Anfangsbestand enthalten sind.
Im Finanzdashboard kann der Anfangsbestand über „Anfangsbestand setzen/ändern“ jederzeit angepasst oder über „Anfangsbestand löschen“ wieder entfernt werden – der Saldo wird danach automatisch neu berechnet.
Kontoabgleich (Kontoauszug abgleichen)
Mit dem Kontoabgleich kann der im Plugin errechnete Saldo regelmäßig mit dem tatsächlichen Kontoauszug verglichen werden:
- Stichtag und den Sollbestand laut Kontoauszug eingeben
- Das Plugin zeigt alle seit dem letzten Abgleich (bzw. seit dem Anfangsbestand) gebuchten, noch nicht abgeglichenen Buchungen zur Auswahl an
- Aus Startbestand + Summe der ausgewählten Buchungen ergibt sich der errechnete Endbestand – stimmt dieser mit dem Sollbestand überein, kann der Abgleich gespeichert werden
Abgeglichene Buchungen werden in den Listen grün hervorgehoben und gelten als bestätigt. Eine Übersicht aller bisherigen Abgleiche („Abgleich-Historie“) ist im Finanzdashboard je Konto einsehbar.
Buchungen nachträglich bearbeiten oder löschen
Einzelne Buchungen lassen sich im Finanzdashboard über die Spalte „Aktionen“ bearbeiten oder löschen – der Kontostand wird dabei automatisch korrigiert. Das ist allerdings nur für Buchungen möglich, die noch keinem Kontoabgleich zugeordnet sind: abgeglichene Buchungen sind Teil eines bereits dokumentierten Endbestands und dürfen nicht mehr geändert werden, ohne diesen zu verfälschen.
Wurde eine Buchung versehentlich in einen Abgleich aufgenommen, kann ihre Markierung über „Abgleich aufheben“ wieder entfernt werden – dies ist jedoch nur beim jeweils letzten (jüngsten) Abgleich eines Kontos möglich, da spätere Abgleiche bereits auf dessen Endbestand aufbauen (Saldokette).
Abgleiche ändern oder löschen
In der Abgleich-Historie können die Stammdaten eines Abgleichs (Datum, Sollbestand, Notiz) jederzeit über „Bearbeiten“ korrigiert werden – z.B. bei einem Tippfehler im Sollbestand. Der errechnete Endbestand und die zugeordneten Buchungen bleiben dabei unverändert.
Ein kompletter Abgleich kann über „Löschen“ entfernt werden – dabei werden alle zugehörigen Buchungen wieder als nicht abgeglichen markiert. Auch dies ist aus Konsistenzgründen nur beim letzten Abgleich eines Kontos möglich.
Kontostand einsehen
Aktuelle Kontostände sind jederzeit im Finanzdashboard sichtbar. Der Saldo wird nach jeder Buchung, jedem Anfangsbestand und jedem Abgleich automatisch aktualisiert.